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この記事を読むことで
- 先物市場で戦っている筆者が、そもそも論なんで先物市場に転向したのかの裏話
これからプロップトレーダーを目指す初心者の方は、ぜひチェックしてみて下さいね。
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理論の基本的な前提
筆者は現在は基本的に為替市場から先物市場へと転向しました。（為替をやらないわけではないが、昔に比べてその比率は圧倒的に下がっている）
転向理由についてはたくさんあるのですが、その中でもちょっとした裏話としてSMC(Smart Money Concepts)およびICT(Inner Circle Trading)理論についてちょっとだけ語ろうと思います。
※重要な点として、SMCやICTの理論を細かく解説するわけでもなく、ただ事実の羅列だけを扱うものとします。SMC/ICTを肯定する・否定する目的ではないことをご理解ください。
為替市場における適用性
ICT/SMCは為替市場を主要なターゲットとして開発されました。これは開発者本人の意見からですが
- 明確なセッションタイミング: ロンドンオープンやニューヨークオープンなどの「キルゾーン」が明確に定義できる
- 高い流動性: EUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアは予測可能な機関投資家の行動パターンを示す
- 24時間取引: 継続的な価格形成により、流動性スイープやオーダーブロックが観察しやすい
ただし、為替市場には以下の構造的な問題があります:
- OTC市場であるため、真の出来高データが取得できない
- 個人トレーダーの流動性は機関投資家にとって相対的に小さい
- 中央銀行の政策介入など、ICT/SMCの枠組みでは説明できない要因が存在する
先物市場における適用性
先物市場は理論的にICT/SMCに適した特性を持っています
- 透明性の高いデータ: 取引所を通じた取引により、正確な出来高とオーダーフローが把握できる
- 標準化された契約: 限月や取引時間が明確で、機関投資家の行動パターンが追跡しやすい
- 集中した流動性: 主要契約(S&P500先物、原油先物など)では機関投資家の影響力が顕著
またICT/SMCの支持者は、先物市場でも同様の原則が機能すると主張しています
- 指数先物: US30、NAS100、SPX500などは「セッションサイクルとマクロ経済イベントに沿って明確に動く」ため、Power of 3やSilver Bulletモデルに最適
- 商品先物: 原油や金などの商品も、ICTの概念を適用できる
個人的な結論としてどちらが機能しやすいか
ICT/SMCは為替市場を念頭に開発されたため、為替トレーダーにとっては概念の適用が直感的です。Michael J. Huddleston氏自身も主に為替市場での実践例を示しています。
しかし、先物市場の方が理論的には機能しやすい環境と私は考えています。その答えとして挙げられるのは
データの信頼性: 先物市場では真の出来高データが利用でき、「流動性プール」や「オーダーブロック」の検証が客観的に可能
市場構造の明確性: 取引所を通じた集中取引により、機関投資家の足跡がより明確に現れる
操作の実現可能性: 為替市場全体を操作することは現実的に困難ですが、特定の先物契約であれば大口プレイヤーの影響が顕著に現れる可能性がある
ただし、先物市場でも以下の制約があります:
- 流動性の差: 主要契約以外では流動性が不足し、ICT/SMCのパターンが不明瞭になる
- 実需筋の存在: ヘッジ目的の参加者は投機的動機とは異なる行動を取るため、「機関投資家 vs 個人トレーダー」という単純な構図が当てはまらない場合がある
- ボラティリティの違い: 商品先物などは為替とは異なるボラティリティパターンを示すため、同じ手法でも調整が必要
市場選択の実践的指針
為替市場が適している場合:
- ICT/SMCの学習初期段階で、豊富な教材や実践例を活用したい
- 24時間取引の柔軟性を重視する
- 主要通貨ペアの高い流動性を活かしたい
先物市場が適している場合:
- 正確な出来高データを用いた客観的な検証を重視する
- 明確な取引時間とセッション構造を好む
- 株価指数や商品の方向性に関する知見がある
まとめ
今回は「専業プロップトレーダーが指数だけをトレードする理由について」という記事でした。
- ICT/SMCは為替市場向けに開発されたため、為替トレーダーにとっては概念の理解と適用が容易です。一方、理論的な妥当性と検証可能性の観点では、先物市場の方が優れた環境を提供します。
- 重要なのは、どちらの市場でも「ICT/SMCを絶対的な真理として盲信するのではなく、市場の文脈を理解するための一つのフレームワーク」として活用することです。
- 両市場とも、規律あるリスク管理(1取引あたり1-2%のリスク)と継続的な検証が成功の鍵となります。
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